vincenzo

Bonsoir à toutes et à tous,

 

Pour celles et ceux qui suivent mes posts sur la file DAY-TRADING-ACTIONS-FRANCAISES du site pro-at.com j'ai indiqué un idée de trade sur le titre Unibail-Rodamco (code mnémo UL). Ici le lien vers cette proposition.

 

Je vous explique ici les raisons de mon idée de trade ce jour là :

- le cac 40 est en tendance négative (déjà depuis quelques mois)

- UL est une valeur du secteur immobilier. Comme vous le savez, le secteur immobilier et les financières ont tendances à être attaquées par les intervenants en ce contexte difficile des subprimes.

 Voici le graphique en Unité de Temps Hourly (UT60min) et on peut voir que le prix franchit à la baisse son support hourly/horaire :

 

Cliquer ici pour agrandir l'image 

Vincenzo

Hi

voici de nouveaux produits Lyxor/SG éligibles PEA pour celles et ceux qui souhaitent suivre le cac40 avec un effet de levier sans passer par un compte titres.

http://www.trackerlyxor.com/cac


Lyxor AM lance 2 trackers sur Euronext Paris pour compléter son offre autour de l'indice CAC 40.
Ils répliquent des indices calculés par NYSE Euronext et permettent de s’associer à l’évolution du marché action français à travers diverses stratégies d’investissement. L’objectif de cette gamme est d’offrir des niveaux de risque différenciés (hausse, baisse ou levier), adaptés à toutes les catégories d'investisseurs.

Ces 3 trackers sont éligibles au PEA.

Stratégie haussière - Lyxor ETF CAC 40® (ISIN : FR0007052782 / Mnemo CAC)

Lancé en 2001, ce tracker suit pas à pas l’évolution du CAC 40®, indice phare de la bourse française qui se compose des 40 plus importantes capitalisations boursières. Ce tracker est un outil de fond de portefeuille par excellence. Lyxor ETF CAC 40® est aujourd'hui l'un des 1ers trackers en Europe avec plus de 3,4 milliards d'encours sous gestion au 12 juin 2008.

Stratégie à levier - Lyxor ETF Leverage CAC 40® (ISIN : FR0010592014 / Mnemo LVC)

Ce nouveau tracker est fondé sur l’indice CAC 40® leverage, récemment créé, publié et calculé par NYSE Euronext. L’indice CAC 40® Leverage a pour objectif de multiplier par deux tout mouvement de hausse ou de baisse de l’indice CAC 40®.
Il s’adresse aux investisseurs avertis et offre un potentiel de rendement 2 fois plus élevé (déduction faîte du coût du crédit), avec un risque associé 2 fois plus important. Il permet d’investir sur l’évolution du CAC 40 avec un effet accélérateur. Ce tracker offre à tous les investisseurs un effet de levier à la portée de tous. Son prix est très simple à suivre : il reproduit fidèlement l'évolution de l'indice CAC 40® leverage aux frais de gestion près (0,40 % par an).
Lyxor ETF Leverage CAC 40® permet de maximiser la performance de ses placements en bénéficiant d’un effet de levier systématique.

Stratégie baissière - Lyxor ETF Short CAC 40® (ISIN : FR0010591362 / Mnemo SHC)

Lyxor ETF Short CAC 40® offre aux investisseurs la possibilité d'avoir une performance inversée à l'indice CAC 40 offrant ainsi une évolution positive lorsque celle du marché de référence est à la baisse, et inversement une performance négative si celui-ci est haussier.
Ce nouveau tracker permet aux investisseurs de s’associer à l’évolution de l'indice CAC 40® Short. Cet indice réplique une stratégie de vente à découvert sur l'indice CAC 40® combinant une position vendeuse sur ce dernier à une exposition sur un instrument monétaire sans risque.
Ce tracker permet en outre d'éviter les nombreux inconvénients liés à la gestion en direct de ce type de position.

Lyxor ETF Leverage CAC 40 et Lyxor ETF Short CAC 40 donnent accès à ces différentes stratégies avec des frais de gestion les plus faibles du marché : seulement 0,40 % par an.
Ces trois produits sont éligibles au PEA et sont ainsi une solution idéale pour dynamiser ou couvrir votre portefeuille d'actions françaises.

Lyxor ETF Leverage CAC 40 et Lyxor ETF Short CAC 40 répliquent chacun des indices de stratégies et exposent par conséquent les investisseurs à un risque de marché lié à l'évolution des actions composant l'indice CAC 40.



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Pour rappel, il existe aussi les certificats SG codes mnémo : B40 et BX4 pour jouer la baisse sur le cac40 (éligibles PEA).


Vincenzo

Bonsoir,

 

comme indiqué dans la file pro-at Day Trading Actions Françaises, j'ai soumis l'idée d'une VADE pour le titre RHA. En effet, le cac évoluait en territoire négatif et semblait ne pas vouloir s'enfoncer malgré une ouverture en baisse ce matin.

 

Le titre a tenté de redépasser son fix de la veille mais n'y est pas parvenu.

 

Voici deux graphiques en UT4 minutes :

 

 cliquer sur le graphique pour l'agrandir

 

 

  cliquer sur le graphique pour l'agrandir

Le titre a tenté de repasser son fix de la veille et est monté au plus haut à 14,81 E puis a cloturé ce soir à 14,47 (soit une variation intraday supérieure à 2%)

 

Vincenzo

Bonsoir

 

 Comme vous avez pu le lire dans la file DAY TRADING du site pro-at, j'ai indiqué un signal d'achat sur le certificat BX4.

 Ce dernier a pour objet de reproduire la variation du cac40 de manière inversée avec un levier de 2 environ.

Sur le graphique suivant (cliquer sur l'image pour l'agrandir), on peut voir la comparaison inversée du cac40 (en rouge) avec le certificat BX4 (en vert).

 

Comme on peut le voir le graph suivant (cliquer sur l'image pour l'agrandir), le certificat voit une divergence haussière sur RSI

 

 

Le cac a donc rebaissé après avoir tenté une perçée haussière et l'échec du franchissement des 4820 pts, le cac a baissé de nouveau.

 

Ainsi, le certificat BX4 est passé de 70E14 (15h26) à 70E92 à 17h05.

BX4 a même clôturé en fin de séance à 71E22.

 

Vincenzo

Bonjour,

 

Vous trouverez ci-dessous un mail que j'ai reçu de la société générale concernant les quotités sur  warrants. La quotité devrait être supprimée à partir du 21.04.2008. Cet article n'est pas une incitation à utiliser des warrants et particulièrement ceux de SG. Il juste écrit à titre informatif. En effet, certains investisseurs peuvent utiliser ce type de produit à titre spéculatif ou défensif.

 

Mail SG :

 

Madame, Monsieur,

Comme vous le savez, le 21 avril prochain, la quotité de négociation sera définitivement supprimée sur tous les Call et Put Warrants de Société Générale.
Vous avez été très nombreux à nous faire part de votre satisfaction suite à cette initiative. Nous vous en remercions.

Voici quelques unes des questions les plus fréquemment posées :

- Quel est l'impact sur le cours de mes Warrants ?

Aucun. La quotité de négociation n'entre pas en compte dans le prix d'un warrant dont la valeur théorique dépend exclusivement du cours, de la volatilité et des dividendes du sous-jacent, du temps restant et des taux d'intérêts.

- Les ordres passées et non exécutés avant la suppression de la quotité restent-t-ils valides ?

Non, Euronext Paris, après la clôture du vendredi 18 avril, annulera automatiquement tous les ordres présents dans les carnets des Warrants de Société Générale. Vous devrez passer de nouveaux ordres pour le 21 avril en choisissant précisément la quantité de warrants sur lesquels  
vous désirez intervenir. Si vous avez des ordres en suspens, nous vous invitons à consulter le statut de ces ordres avant l'ouverture du 21avril directement sur le site internet de votre intermédiaire financier.

- Le tarif des courtages prélevés par mon intermédiaire financier va-t-il augmenter?

Les frais, fixés dans les conditions tarifaires, sont variables selon les établissements et selon le mode de transmission des ordres. Ces derniers n'ont pas lieu d'être modifiés avec la suppression de la quotité de négociation.
Les frais de courtage prélevés par votre agence bancaire ou votre courtier en ligne correspondent soit à un pourcentage du montant en euro de l'ordre exécuté, soit à un montant forfaitaire par transaction, soit à un mixte entre ces deux modes. Ces frais ne sont jamais calculés sur le nombre de titres (donc de warrants) échangés.
Nous vous invitons à prendre connaissance auprès de votre intermédiaire financier du mode opératoire ainsi que du montant minimum de courtage (le forfait minimum de perception) appliqués sur les ordres de petites quantités.

- Quel avantage attendre de la suppression de la quotité de négociation ?

La suppression de la quotité va vous permettre de mieux gérer le montant de vos ordres. Aujourd'hui si un warrant cote 0,70 euro, vos ordres sont obligatoirement par tranche de 700 euros (dans le cas d'une quotité de 1.000). A compter du 21 avril prochain, vous pourrez investir le montant de votre choix et par exemple pour 1.000 euros, passez un ordre sur 1.000/0,70, soit 1.428 warrants. Cette faculté vous permettra d'affiner vos stratégies en fonction de vos  
anticipations et besoins. Elle peut également vous permettre de limiter les frais de courtage lorsque ceux-ci sont déterminés en fonction du montant de l'ordre ou par tranche.

- Les fourchettes de Société Générale vont-elles être modifiées, en particulier les quantités proposées à la vente ?

Non. Pour tous ses Warrants, Société Générale continuera à afficher des ordres d'achat et de vente pour des tailles importantes et des écarts de prix serrés, dans des conditions normales de marché et de fonctionnement de marché.  La suppression de la quotité ne modifie en rien les conditions de notre animation de marché.

Notre équipe reste à votre disposition au 0 810 30 20 20 ou par  courrier électronique à info@sgbourse.fr pour répondre à vos questions suite à cette modification.

L’Equipe Produits de bourse Société Générale